りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月10日 至 2015年1月9日 | 自 2015年1月10日 至 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,258,404 | 43,379,452 |
| 受取利息 | 1,129 | 1,316 |
| 有価証券売買等損益 | -328,027 | -87,955,504 |
| 営業収益合計 | 47,931,506 | -44,574,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,498 | 107,599 |
| 委託者報酬 | 4,318,198 | 3,587,490 |
| その他費用 | 32,302 | 26,818 |
| 営業費用合計 | 4,479,998 | 3,721,907 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 43,451,508 | -48,296,643 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 43,451,508 | -48,296,643 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 43,451,508 | -48,296,643 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -197,223 | -727,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,079,143 | -93,267,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,681 | 3,873,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,681 | 3,873,173 |
| 分配金 | 47,367,631 | 42,492,236 |
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