- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 957,460,476 | 961,791,774 | 1.1053 | 1.1103 |
| 平成25年1月末日 | 726,683,641 | - | 1.1475 | - |
| 2月末日 | 632,406,852 | - | 1.1338 | - |
| 3月末日 | 515,552,954 | - | 1.1785 | - |
| 4月末日 | 498,200,746 | - | 1.2148 | - |
| 5月末日 | 447,301,833 | - | 1.1789 | - |
| 6月末日 | 355,623,394 | - | 1.0830 | - |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 342,761,030 | 344,336,622 | 1.0877 | 1.0927 |
| 7月末日 | 313,824,829 | - | 1.0611 | - |
| 8月末日 | 269,086,859 | - | 1.0385 | - |
| 9月末日 | 260,134,364 | - | 1.0772 | - |
| 10月末日 | 258,212,661 | - | 1.0932 | - |
| 11月末日 | 221,727,217 | - | 1.0813 | - |
| 12月末日 | 207,819,409 | - | 1.0874 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 202,370,615 | 203,301,605 | 1.0869 | 1.0919 |
| 平成26年1月末日 | 192,561,094 | - | 1.0536 | - |
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