有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 957,460,476 | 961,791,774 | 1.1053 | 1.1103 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 342,761,030 | 344,336,622 | 1.0877 | 1.0927 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 202,370,615 | 203,301,605 | 1.0869 | 1.0919 |
| 平成26年2月末日 | 195,068,574 | - | 1.0674 | - |
| 3月末日 | 186,376,094 | - | 1.1051 | - |
| 4月末日 | 186,846,303 | - | 1.1079 | - |
| 5月末日 | 186,275,026 | - | 1.1045 | - |
| 6月末日 | 187,595,691 | - | 1.1189 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年7月9日) | 184,588,179 | 185,416,706 | 1.1140 | 1.1190 |
| 7月末日 | 185,364,789 | - | 1.1220 | - |
| 8月末日 | 187,147,471 | - | 1.1368 | - |
| 9月末日 | 182,466,737 | - | 1.1084 | - |
| 10月末日 | 183,929,701 | - | 1.1172 | - |
| 11月末日 | 185,138,872 | - | 1.1699 | - |
| 12月末日 | 178,717,046 | - | 1.1582 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月9日) | 176,825,238 | 177,596,791 | 1.1459 | 1.1509 |
| 平成27年1月末日 | 169,121,800 | - | 1.0960 | - |
| 2月末日 | 162,838,530 | - | 1.1081 | - |
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