有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 6,099,585,363 6,081,824,357 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 6,093,520,233 6,075,959,066 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,034 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 5,897,447,277 5,880,547,048 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,091 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 5,701,151,895 5,684,817,355 | (分配付) (分配落) | 10,122 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 5,583,197,402 5,567,168,257 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 5,892,958,464 | 10,112 | ||
| 4月末日 | 5,893,509,636 | 10,113 | ||
| 5月末日 | 5,893,188,371 | 10,114 | ||
| 6月末日 | 5,865,656,110 | 10,115 | ||
| 7月末日 | 5,864,621,998 | 10,113 | ||
| 8月末日 | 5,869,137,239 | 10,121 | ||
| 9月末日 | 5,689,382,321 | 10,101 | ||
| 10月末日 | 5,689,291,553 | 10,101 | ||
| 11月末日 | 5,691,306,111 | 10,104 | ||
| 12月末日 | 5,618,278,404 | 10,101 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,614,442,801 | 10,103 | ||
| 2月末日 | 5,613,651,635 | 10,102 | ||
| 3月末日 | 5,568,611,274 | 10,075 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
