3年満期型円建て社債ファンド2012-07

3年満期型円建て社債ファンド2012-07の財務状況

財務状況

2015年6月19日 9:21
(個別) 資産 2.08%減 55億9615万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/03	6,117,833,139	6,081,824,357
2013/09	6,107,630,562	6,075,959,066
2014/03	5,910,879,225	5,880,547,048
2014/09	5,714,852,010	5,684,817,355
2015/03	5,596,155,254	5,567,168,257

財務推移

資産

2013年3月（個）: 61億1783万
2013年9月（個） -0.17%: 61億763万
2014年3月（個） -3.22%: 59億1087万
2014年9月（個） -3.32%: 57億1485万
2015年3月（個） -2.08%: 55億9615万

純資産

2013年3月（個）: 60億8182万
2013年9月（個） -0.1%: 60億7595万
2014年3月（個） -3.22%: 58億8054万
2014年9月（個） -3.33%: 56億8481万
2015年3月（個） -2.07%: 55億6716万

開示資料

決算

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