3年満期型円建て社債ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,947,657 |
| 社債券 | 6,031,583,200 |
| 未収利息 | 1,302,282 |
| 流動資産合計 | 6,117,833,139 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,117,833,139 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,761,006 |
| 未払受託者報酬 | 824,581 |
| 未払委託者報酬 | 17,315,229 |
| その他未払費用 | 107,966 |
| 流動負債合計 | 36,008,782 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 36,008,782 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,124,485,162 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,660,805 |
| 元本等合計 | 6,081,824,357 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,081,824,357 |
| 負債純資産合計 | 6,117,833,139 |
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