3年満期型円建て社債ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,947,657 | 115,987,754 |
| 社債券 | 6,031,583,200 | 5,990,547,000 |
| 未収利息 | 1,302,282 | 1,095,808 |
| 流動資産合計 | 6,117,833,139 | 6,107,630,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,117,833,139 | 6,107,630,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,761,006 | 17,561,167 |
| 未払受託者報酬 | 824,581 | 637,602 |
| 未払委託者報酬 | 17,315,229 | 13,389,043 |
| その他未払費用 | 107,966 | 83,684 |
| 流動負債合計 | 36,008,782 | 31,671,496 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,008,782 | 31,671,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,124,485,162 | 6,055,574,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,660,805 | 20,384,179 |
| 元本等合計 | 6,081,824,357 | 6,075,959,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,081,824,357 | 6,075,959,066 |
| 負債純資産合計 | 6,117,833,139 | 6,107,630,562 |
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