3年満期型円建て社債ファンド2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,987,754 | 89,473,143 |
| 社債券 | 5,990,547,000 | 5,819,681,800 |
| 未収利息 | 1,095,808 | 1,059,099 |
| その他未収収益 | － | 665,183 |
| 流動資産計 | 6,107,630,562 | 5,910,879,225 |
| 資産の部合計 | 6,107,630,562 | 5,910,879,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,561,167 | 16,900,229 |
| 未払受託者報酬 | 637,602 | 606,897 |
| 未払委託者報酬 | 13,389,043 | 12,744,322 |
| その他未払費用 | 83,684 | 80,729 |
| 流動負債計 | 31,671,496 | 30,332,177 |
| 負債の部合計 | 31,671,496 | 30,332,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,055,574,887 | 5,827,665,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,384,179 | 52,881,774 |
| 元本等合計 | 6,075,959,066 | 5,880,547,048 |
| 純資産の部合計 | 6,075,959,066 | 5,880,547,048 |
| 負債・純資産合計 | 6,107,630,562 | 5,910,879,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
