3年満期型円建て社債ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,473,143 | 97,128,607 |
| 社債券 | 5,819,681,800 | 5,616,360,200 |
| 未収利息 | 1,059,099 | 1,363,203 |
| その他未収収益 | 665,183 | － |
| 流動資産計 | 5,910,879,225 | 5,714,852,010 |
| 資産の部合計 | 5,910,879,225 | 5,714,852,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,900,229 | 16,334,540 |
| 未払受託者報酬 | 606,897 | 618,977 |
| 未払委託者報酬 | 12,744,322 | 12,998,295 |
| その他未払費用 | 80,729 | 82,843 |
| 流動負債計 | 30,332,177 | 30,034,655 |
| 負債の部合計 | 30,332,177 | 30,034,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,827,665,274 | 5,632,600,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,881,774 | 52,217,263 |
| 元本等合計 | 5,880,547,048 | 5,684,817,355 |
| 純資産の部合計 | 5,880,547,048 | 5,684,817,355 |
| 負債・純資産合計 | 5,910,879,225 | 5,714,852,010 |
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