3年満期型円建て社債ファンド2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,128,607 | 92,164,604 |
| 社債券 | 5,616,360,200 | 5,501,979,200 |
| 未収利息 | 1,363,203 | 1,006,239 |
| その他未収収益 | － | 1,005,211 |
| 流動資産計 | 5,714,852,010 | 5,596,155,254 |
| 資産の部合計 | 5,714,852,010 | 5,596,155,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,334,540 | 16,029,145 |
| 未払受託者報酬 | 618,977 | 585,510 |
| 未払委託者報酬 | 12,998,295 | 12,295,418 |
| その他未払費用 | 82,843 | 76,924 |
| 流動負債計 | 30,034,655 | 28,986,997 |
| 負債の部合計 | 30,034,655 | 28,986,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,632,600,092 | 5,527,291,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,217,263 | 39,876,684 |
| 元本等合計 | 5,684,817,355 | 5,567,168,257 |
| 純資産の部合計 | 5,684,817,355 | 5,567,168,257 |
| 負債・純資産合計 | 5,714,852,010 | 5,596,155,254 |
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