3年満期型円建て社債ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,541,504 | 30,518,825 |
| 有価証券売買等損益 | -1,711,600 | -13,851,000 |
| その他収益 | 644,578 | 1,005,211 |
| 営業収益合計 | 31,474,482 | 17,673,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 637,573 | 592,225 |
| 委託者報酬 | 13,388,843 | 12,436,478 |
| その他費用 | 379,872 | 394,081 |
| 営業費用合計 | 14,406,288 | 13,422,784 |
| 全事業営業利益 | 17,068,194 | 4,250,252 |
| 当期経常利益 | 17,068,194 | 4,250,252 |
| 当年度純利益 | 17,068,194 | 4,250,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,217,263 | 39,876,684 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,398,165 | 561,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,398,165 | 561,686 |
| 分配金 | 16,334,540 | 16,029,145 |
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