3年満期型円建て社債ファンド2012-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,767,435 | 33,056,603 |
| 有価証券売買等損益 | 60,378,475 | 31,149,800 |
| その他収益 | 863,282 | 665,183 |
| 営業収益合計 | 95,009,192 | 64,871,586 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 644,058 | 621,770 |
| 委託者報酬 | 13,524,623 | 13,056,688 |
| その他費用 | 392,053 | 396,126 |
| 営業費用合計 | 14,560,734 | 14,074,584 |
| 全事業営業利益 | 80,448,458 | 50,797,002 |
| 当期経常利益 | 80,448,458 | 50,797,002 |
| 当年度純利益 | 80,448,458 | 50,797,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,384,179 | 52,881,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,693 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,693 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,399,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,399,178 |
| 分配金 | 17,561,167 | 16,900,229 |
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