- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
| 解約の受付 | 解約請求受付日(平成24年12月10日から平成27年6月10日までの毎年3・6・9・12月の各10日(当該日が休業日または別に定める日※に該当する場合は翌営業日))に限り、当該解約申込受付日の6営業日前から当該解約申込受付日までに申し出ることにより、解約可能となります。 ただし、平成24年8月9日から平成27年9月9日までの期間において、以下の事由がある場合には解約のお申込みを受け付けます。なお、別に定める日に該当する場合は、お申込みを受け付けません。 ・受益者が死亡したとき ・受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき ・受益者が破産手続開始の決定を受けたとき ・受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき ・その他上記に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき ※別に定める日とは、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日、その他ニューヨークおよびロンドンの債券市場の取引停止日です。 |
| 解約単位 | 販売会社が定める単位 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
| 信託財産 留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.5% |
| 解約価額の 算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 解約価額の 照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間:毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
| 支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。 |
| 解約請求 受付時間 | 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |
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