トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,545,397 | 17,374,166 |
| 投資信託受益証券 | 459,996,535 | 287,426,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,096 | 1,001,595 |
| 未収入金 | － | 9,970,000 |
| 未収利息 | 37 | 9 |
| 流動資産計 | 506,543,065 | 315,771,918 |
| 資産の部合計 | 506,543,065 | 315,771,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,512,473 | 4,062,283 |
| 未払解約金 | 221,357 | 3,413,990 |
| 未払受託者報酬 | 14,636 | 9,003 |
| 未払委託者報酬 | 473,202 | 291,138 |
| その他未払費用 | 3,406 | 2,090 |
| 流動負債計 | 7,225,074 | 7,778,504 |
| 負債の部合計 | 7,225,074 | 7,778,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,706,095 | 338,523,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,388,104 | -30,530,203 |
| 元本等合計 | 499,317,991 | 307,993,414 |
| 純資産の部合計 | 499,317,991 | 307,993,414 |
| 負債・純資産合計 | 506,543,065 | 315,771,918 |
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