トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,374,166 | 25,946,409 |
| 投資信託受益証券 | 287,426,148 | 294,930,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,595 | 1,001,994 |
| 未収入金 | 9,970,000 | 170,513 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 315,771,918 | 322,049,267 |
| 資産の部合計 | 315,771,918 | 322,049,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,062,283 | 4,096,320 |
| 未払解約金 | 3,413,990 | 3,147,900 |
| 未払受託者報酬 | 9,003 | 8,872 |
| 未払委託者報酬 | 291,138 | 286,808 |
| その他未払費用 | 2,090 | 2,062 |
| 流動負債計 | 7,778,504 | 7,541,962 |
| 負債の部合計 | 7,778,504 | 7,541,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,523,617 | 341,360,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,530,203 | -26,852,736 |
| 元本等合計 | 307,993,414 | 314,507,305 |
| 純資産の部合計 | 307,993,414 | 314,507,305 |
| 負債・純資産合計 | 315,771,918 | 322,049,267 |
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