トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,946,409 | 16,417,756 |
| 投資信託受益証券 | 294,930,344 | 229,397,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,994 | 1,002,093 |
| 未収入金 | 170,513 | － |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 322,049,267 | 246,817,790 |
| 資産の部合計 | 322,049,267 | 246,817,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,096,320 | 4,077,460 |
| 未払解約金 | 3,147,900 | 357,350 |
| 未払受託者報酬 | 8,872 | 6,630 |
| 未払委託者報酬 | 286,808 | 214,288 |
| その他未払費用 | 2,062 | 1,537 |
| 流動負債計 | 7,541,962 | 4,657,265 |
| 負債の部合計 | 7,541,962 | 4,657,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,360,041 | 339,788,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,852,736 | -97,627,836 |
| 元本等合計 | 314,507,305 | 242,160,525 |
| 純資産の部合計 | 314,507,305 | 242,160,525 |
| 負債・純資産合計 | 322,049,267 | 246,817,790 |
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