トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)で絞込み

個別

2015年1月13日: 3億2204万
2015年7月13日 -23.36%: 2億4681万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	292,365,024,974	348,299,739,679
負債純資産合計	292,365,024,974	348,299,739,679

注記表

2015/10/08 9:34

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