臨時報告書(内国特定有価証券)

トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第27計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	286,957,660円
期末受益権口数	328,964,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,723円
期中騰落率	△2.13%

計算期間	第28計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	289,076,032円
期末受益権口数	328,199,381口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,808円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第29計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	314,742,355円
期末受益権口数	345,717,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,104円
期中騰落率	4.72%