臨時報告書(内国特定有価証券)

トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第32期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第30計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	314,507,305円
期末受益権口数	341,360,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,213円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第31計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	279,618,846円
期末受益権口数	336,606,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,307円
期中騰落率	△8.53%

計算期間	第32計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	120円
期末純資産総額	263,579,614円
期末受益権口数	334,421,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,882円
期中騰落率	△3.67%