有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス	174,903,143	106,288,640
投資信託受益証券合計		174,903,143	106,288,640
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	997,009	1,002,193
親投資信託受益証券合計		997,009	1,002,193
合計			107,290,833

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)は、「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス」は、「SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト」のシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は監査の対象外です。