有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス	289,028,296	0.9239	267,062,145	0.9405	271,831,112	92.79
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	997,009	1.0047	1,001,694	1.0046	1,001,595	0.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年 8月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.79
親投資信託受益証券	0.34
合計	93.13