有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM トルコ・ボンド・サブ・トラスト カバードコールシェアクラス | 174,903,143 | 0.6076 | 106,288,640 | 0.6345 | 110,976,044 | 92.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 997,009 | 1.0052 | 1,002,193 | 1.0052 | 1,002,193 | 0.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.83 |
| 合計 | 93.12 |
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