有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(1)【投資状況】
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)
平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	271,831,112	92.79
親投資信託受益証券	日本	1,001,595	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,133,223	6.87
合計(純資産総額)		292,965,930	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。