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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	264,937,935	94.61
親投資信託受益証券	日本	1,001,894	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,078,076	5.03
合計(純資産総額)		280,017,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

開示資料

決算

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