RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 765,396 | 52,918,967 |
| コール・ローン | 3,139,218 | 40,982,408 |
| 投資信託受益証券 | 149,634,850 | 1,348,555,671 |
| 親投資信託受益証券 | 500,150 | 1,000,450 |
| 未収利息 | 5 | 64 |
| 流動資産合計 | 154,039,619 | 1,443,457,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 154,039,619 | 1,443,457,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192 | 1,764 |
| 未払金 | 765,396 | 46,234,600 |
| 未払収益分配金 | 601,032 | 4,720,684 |
| 未払解約金 | － | 4,365,536 |
| 未払受託者報酬 | 4,111 | 28,386 |
| 未払委託者報酬 | 111,306 | 766,636 |
| その他未払費用 | 39,637 | 280,727 |
| 流動負債合計 | 1,521,674 | 56,398,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,521,674 | 56,398,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,258,196 | 1,180,171,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,259,749 | 206,888,086 |
| （分配準備積立金） | 2,980,664 | 60,137,701 |
| 元本等合計 | 152,517,945 | 1,387,059,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 152,517,945 | 1,387,059,227 |
| 負債純資産合計 | 154,039,619 | 1,443,457,560 |
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