RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月18日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,918,967 | 11,411,299 |
| コール・ローン | 40,982,408 | 35,376,062 |
| 投資信託受益証券 | 1,348,555,671 | 2,066,129,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,450 | 3,001,647 |
| 未収利息 | 64 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,443,457,560 | 2,115,918,966 |
| 資産合計 | 1,443,457,560 | 2,115,918,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,764 | － |
| 未払金 | 46,234,600 | － |
| 未払収益分配金 | 4,720,684 | 7,469,144 |
| 未払解約金 | 4,365,536 | 2,009,147 |
| 未払受託者報酬 | 28,386 | 59,983 |
| 未払委託者報酬 | 766,636 | 1,619,840 |
| その他未払費用 | 280,727 | 976,973 |
| 流動負債合計 | 56,398,333 | 12,135,087 |
| 負債合計 | 56,398,333 | 12,135,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,171,141 | 1,867,286,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 206,888,086 | 236,497,748 |
| （分配準備積立金） | 60,137,701 | 59,163,207 |
| 元本等合計 | 1,387,059,227 | 2,103,783,879 |
| 純資産合計 | 1,387,059,227 | 2,103,783,879 |
| 負債純資産合計 | 1,443,457,560 | 2,115,918,966 |
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