RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,071,801 | 28,554,563 |
| コール・ローン | 53,177,321 | 24,702,180 |
| 投資信託受益証券 | 4,621,697,910 | 4,701,655,264 |
| 親投資信託受益証券 | 6,003,441 | 6,002,246 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,118,544 |
| 未収入金 | － | 110,375,110 |
| 流動資産計 | 4,707,950,473 | 4,897,407,907 |
| 資産の部合計 | 4,707,950,473 | 4,897,407,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 362,269 |
| 未払収益分配金 | 30,709,756 | 31,265,365 |
| 未払解約金 | 14,118,931 | 96,530,472 |
| 未払受託者報酬 | 128,183 | 129,558 |
| 未払委託者報酬 | 3,461,234 | 3,498,316 |
| 未払利息 | 59 | 31 |
| その他未払費用 | 1,577,769 | 2,863,862 |
| 流動負債計 | 49,995,932 | 134,649,873 |
| 負債の部合計 | 49,995,932 | 134,649,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,118,292,699 | 5,210,894,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,338,158 | -448,136,248 |
| （分配準備積立金） | 11,795,724 | 539 |
| 元本等合計 | 4,657,954,541 | 4,762,758,034 |
| 純資産の部合計 | 4,657,954,541 | 4,762,758,034 |
| 負債・純資産合計 | 4,707,950,473 | 4,897,407,907 |
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