RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,554,563 | 1,703,947 |
| コール・ローン | 24,702,180 | 48,312,869 |
| 投資信託受益証券 | 4,701,655,264 | 3,202,826,233 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,246 | 6,000,452 |
| 派生商品評価勘定 | 26,118,544 | － |
| 未収入金 | 110,375,110 | 28,294,200 |
| 流動資産計 | 4,897,407,907 | 3,287,137,701 |
| 資産の部合計 | 4,897,407,907 | 3,287,137,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 362,269 | － |
| 未払収益分配金 | 31,265,365 | 21,082,300 |
| 未払解約金 | 96,530,472 | 21,578,594 |
| 未払受託者報酬 | 129,558 | 93,069 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,316 | 2,513,180 |
| 未払利息 | 31 | 59 |
| その他未払費用 | 2,863,862 | 1,194,678 |
| 流動負債計 | 134,649,873 | 46,461,880 |
| 負債の部合計 | 134,649,873 | 46,461,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,210,894,282 | 3,513,716,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,136,248 | -273,040,935 |
| （分配準備積立金） | 539 | 2,154 |
| 元本等合計 | 4,762,758,034 | 3,240,675,821 |
| 純資産の部合計 | 4,762,758,034 | 3,240,675,821 |
| 負債・純資産合計 | 4,897,407,907 | 3,287,137,701 |
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