RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,703,947 | 37,755,030 |
| コール・ローン | 48,312,869 | 49,871,931 |
| 投資信託受益証券 | 3,202,826,233 | 2,817,979,407 |
| 親投資信託受益証券 | 6,000,452 | 5,999,257 |
| 未収入金 | 28,294,200 | － |
| 流動資産計 | 3,287,137,701 | 2,911,605,625 |
| 資産の部合計 | 3,287,137,701 | 2,911,605,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,093 |
| 未払収益分配金 | 21,082,300 | 20,241,614 |
| 未払解約金 | 21,578,594 | 9,024,080 |
| 未払受託者報酬 | 93,069 | 76,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,513,180 | 2,078,078 |
| 未払利息 | 59 | 86 |
| その他未払費用 | 1,194,678 | 2,313,871 |
| 流動負債計 | 46,461,880 | 33,736,779 |
| 負債の部合計 | 46,461,880 | 33,736,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,513,716,756 | 3,373,602,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,040,935 | -495,733,508 |
| （分配準備積立金） | 2,154 | 2,323 |
| 元本等合計 | 3,240,675,821 | 2,877,868,846 |
| 純資産の部合計 | 3,240,675,821 | 2,877,868,846 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,137,701 | 2,911,605,625 |
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