RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 13,064,173 |
| コール・ローン | 48,810,449 | 97,794,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,972,982,837 | 1,699,601,771 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,474 | 5,993,876 |
| 未収入金 | 7,787,977 | － |
| 流動資産計 | 2,035,575,737 | 1,816,454,455 |
| 資産の部合計 | 2,035,575,737 | 1,816,454,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,577,279 | 15,792,372 |
| 未払解約金 | 2,477,937 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 59,545 | 50,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,608,034 | 1,367,044 |
| 未払利息 | 65 | 144 |
| その他未払費用 | 988,731 | 1,930,997 |
| 流動負債計 | 21,711,591 | 19,141,480 |
| 負債の部合計 | 21,711,591 | 19,141,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,762,879,834 | 2,632,062,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -749,015,688 | -834,749,039 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,013,864,146 | 1,797,312,975 |
| 純資産の部合計 | 2,013,864,146 | 1,797,312,975 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,575,737 | 1,816,454,455 |
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