RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,064,173 | － |
| コール・ローン | 97,794,635 | 41,226,826 |
| 投資信託受益証券 | 1,699,601,771 | 1,681,820,257 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,876 | 5,993,278 |
| 未収入金 | － | 34,956,762 |
| 流動資産計 | 1,816,454,455 | 1,763,997,123 |
| 資産の部合計 | 1,816,454,455 | 1,763,997,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,850 |
| 未払収益分配金 | 15,792,372 | 14,089,849 |
| 未払解約金 | 300 | 29,149,324 |
| 未払受託者報酬 | 50,623 | 45,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,044 | 1,223,578 |
| 未払利息 | 144 | 25 |
| その他未払費用 | 1,930,997 | 874,074 |
| 流動負債計 | 19,141,480 | 45,384,006 |
| 負債の部合計 | 19,141,480 | 45,384,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,632,062,014 | 2,348,308,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -834,749,039 | -629,695,160 |
| 元本等合計 | 1,797,312,975 | 1,718,613,117 |
| 純資産の部合計 | 1,797,312,975 | 1,718,613,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,816,454,455 | 1,763,997,123 |
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