RS豪ドル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,598,010 |
| コール・ローン | 41,226,826 | 23,681,779 |
| 投資信託受益証券 | 1,681,820,257 | 1,482,285,676 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,278 | 5,992,680 |
| 未収入金 | 34,956,762 | － |
| 流動資産計 | 1,763,997,123 | 1,521,558,145 |
| 資産の部合計 | 1,763,997,123 | 1,521,558,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,850 | － |
| 未払収益分配金 | 14,089,849 | 12,216,199 |
| 未払解約金 | 29,149,324 | 546,732 |
| 未払受託者報酬 | 45,306 | 38,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,578 | 1,034,934 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 874,074 | 1,646,327 |
| 流動負債計 | 45,384,006 | 15,482,521 |
| 負債の部合計 | 45,384,006 | 15,482,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,308,277 | 2,036,033,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -629,695,160 | -529,957,706 |
| 元本等合計 | 1,718,613,117 | 1,506,075,624 |
| 純資産の部合計 | 1,718,613,117 | 1,506,075,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,997,123 | 1,521,558,145 |
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