有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	5,978,333	6,004,637
日本円小計			5,978,333	6,004,637
豪ドル	投資信託受益証券	オーストラリア・ボンド・ファンド クラスA	65,606,609	58,337,396.72
豪ドル小計			65,606,609	58,337,396.72
				(4,632,572,673)
	合計			4,638,577,310
				(4,632,572,673)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
豪ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。