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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

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【提出】: 2018/08/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	5,978,333	5,999,257
日本円小計			5,978,333	5,999,257
豪ドル	投資信託受益証券	オーストラリア・ボンド・ファンドクラスA	42,997,901	33,959,742.20
豪ドル小計			42,997,901	33,959,742.20
豪ドル小計				(2,817,979,407)
	合計			2,823,978,664
	合計			(2,817,979,407)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
豪ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

開示資料

決算

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