日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,665,377 | 94,226,878 |
| 社債券 | 1,800,382,509 | 1,177,622,149 |
| 派生商品評価勘定 | 42,543,611 | － |
| 未収入金 | 81,980,547 | － |
| 未収利息 | 39,083,933 | 25,254,617 |
| 前払費用 | 75,593 | － |
| その他未収収益 | － | 346,746 |
| 流動資産合計 | 2,040,731,570 | 1,297,450,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,040,731,570 | 1,297,450,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,052 | 73,642,720 |
| 未払収益分配金 | 7,656,281 | 4,582,775 |
| 未払解約金 | 39,872,720 | 5,239,361 |
| 未払受託者報酬 | 272,192 | 159,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,898,999 | 2,867,877 |
| その他未払費用 | 27,291 | 13,329 |
| 流動負債合計 | 52,806,535 | 86,505,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,806,535 | 86,505,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,914,070,425 | 1,145,693,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,854,610 | 65,251,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,987,925,035 | 1,210,944,984 |
| 負債純資産合計 | 2,040,731,570 | 1,297,450,390 |
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