日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,226,878 | 19,616,061 |
| 社債券 | 1,177,622,149 | 888,138,890 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,690,321 |
| 未収利息 | 25,254,617 | 18,682,210 |
| 前払費用 | － | 306,577 |
| その他未収収益 | 346,746 | － |
| 流動資産計 | 1,297,450,390 | 936,434,059 |
| 資産の部合計 | 1,297,450,390 | 936,434,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,642,720 | 1,404,713 |
| 未払収益分配金 | 4,582,775 | 3,458,367 |
| 未払解約金 | 5,239,361 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,344 | 128,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,877 | 2,318,096 |
| その他未払費用 | 13,329 | 10,933 |
| 流動負債計 | 86,505,406 | 7,320,905 |
| 負債の部合計 | 86,505,406 | 7,320,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,145,693,868 | 864,591,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,251,116 | 64,521,196 |
| 純資産の部合計 | 1,210,944,984 | 929,113,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,450,390 | 936,434,059 |
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