有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,003,322 1,003,322 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,024,242 1,024,242 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,049,069 1,044,060 | (分配付) (分配落) | 10,470 10,420 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月13日) | 4,977,115 4,953,677 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月13日) | 27,466,246 27,343,888 | (分配付) (分配落) | 11,224 11,174 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 37,931,745 37,778,482 | (分配付) (分配落) | 12,375 12,325 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 61,005,426 60,765,564 | (分配付) (分配落) | 12,717 12,667 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 107,088,282 106,683,594 | (分配付) (分配落) | 13,231 13,181 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 110,191,675 109,785,251 | (分配付) (分配落) | 13,556 13,506 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 103,765,678 103,393,597 | (分配付) (分配落) | 13,944 13,894 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 93,004,673 92,630,544 | (分配付) (分配落) | 12,429 12,379 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 93,706,565 93,335,187 | (分配付) (分配落) | 12,616 12,566 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 91,762,727 91,390,189 | (分配付) (分配落) | 12,316 12,266 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 83,760,950 83,425,996 | (分配付) (分配落) | 12,503 12,453 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月15日) | 84,198,101 83,861,935 | (分配付) (分配落) | 12,523 12,473 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月13日) | 85,897,058 85,559,454 | (分配付) (分配落) | 12,722 12,672 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月13日) | 88,663,190 88,326,327 | (分配付) (分配落) | 13,160 13,110 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 86,804,171 86,474,827 | (分配付) (分配落) | 13,178 13,128 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 85,495,745 85,165,924 | (分配付) (分配落) | 12,961 12,911 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 82,071,767 81,750,723 | (分配付) (分配落) | 12,782 12,732 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 17,519,758 17,451,725 | (分配付) (分配落) | 12,876 12,826 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 17,661,979 17,593,759 | (分配付) (分配落) | 12,945 12,895 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 16,065,312 16,004,439 | (分配付) (分配落) | 13,196 13,146 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 92,016,810 | 12,382 | ||
| 7月末日 | 92,941,490 | 12,480 | ||
| 8月末日 | 82,499,809 | 12,319 | ||
| 9月末日 | 84,062,333 | 12,509 | ||
| 10月末日 | 85,296,055 | 12,649 | ||
| 11月末日 | 88,248,452 | 13,063 | ||
| 12月末日 | 88,035,019 | 13,367 | ||
| 平成26年 1月末日 | 85,281,314 | 12,914 | ||
| 2月末日 | 82,755,911 | 12,889 | ||
| 3月末日 | 17,557,286 | 12,921 | ||
| 4月末日 | 17,546,128 | 12,885 | ||
| 5月末日 | 15,862,990 | 13,035 | ||
| 6月末日 | 16,025,154 | 13,156 | ||
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