有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,003,322 1,003,322 | (分配付) (分配落) | 10,023 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,024,242 1,024,242 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月15日) | 1,049,069 1,044,060 | (分配付) (分配落) | 10,470 10,420 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月13日) | 4,977,115 4,953,677 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月13日) | 27,466,246 27,343,888 | (分配付) (分配落) | 11,224 11,174 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 37,931,745 37,778,482 | (分配付) (分配落) | 12,375 12,325 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 61,005,426 60,765,564 | (分配付) (分配落) | 12,717 12,667 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 107,088,282 106,683,594 | (分配付) (分配落) | 13,231 13,181 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 110,191,675 109,785,251 | (分配付) (分配落) | 13,556 13,506 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 103,765,678 103,393,597 | (分配付) (分配落) | 13,944 13,894 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 93,004,673 92,630,544 | (分配付) (分配落) | 12,429 12,379 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 93,706,565 93,335,187 | (分配付) (分配落) | 12,616 12,566 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 91,762,727 91,390,189 | (分配付) (分配落) | 12,316 12,266 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 83,760,950 83,425,996 | (分配付) (分配落) | 12,503 12,453 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月15日) | 84,198,101 83,861,935 | (分配付) (分配落) | 12,523 12,473 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月13日) | 85,897,058 85,559,454 | (分配付) (分配落) | 12,722 12,672 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月13日) | 88,663,190 88,326,327 | (分配付) (分配落) | 13,160 13,110 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 86,804,171 86,474,827 | (分配付) (分配落) | 13,178 13,128 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 85,495,745 85,165,924 | (分配付) (分配落) | 12,961 12,911 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 82,071,767 81,750,723 | (分配付) (分配落) | 12,782 12,732 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 17,519,758 17,451,725 | (分配付) (分配落) | 12,876 12,826 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 17,661,979 17,593,759 | (分配付) (分配落) | 12,945 12,895 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 16,065,312 16,004,439 | (分配付) (分配落) | 13,196 13,146 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 16,034,684 15,973,869 | (分配付) (分配落) | 13,183 13,133 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 15,496,491 15,436,736 | (分配付) (分配落) | 12,967 12,917 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 16,396,148 16,336,329 | (分配付) (分配落) | 13,705 13,655 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年10月14日) | 16,153,445 16,093,611 | (分配付) (分配落) | 13,499 13,449 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年11月13日) | 17,159,813 17,100,158 | (分配付) (分配落) | 14,382 14,332 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年12月15日) | 16,215,669 16,155,954 | (分配付) (分配落) | 13,578 13,528 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 15,988,348 15,928,572 | (分配付) (分配落) | 13,373 13,323 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 15,873,913 15,814,075 | (分配付) (分配落) | 13,264 13,214 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 16,517,210 16,457,320 | (分配付) (分配落) | 13,789 13,739 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 16,694,967 16,635,037 | (分配付) (分配落) | 13,929 13,879 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 16,950,372 16,890,429 | (分配付) (分配落) | 14,139 14,089 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 17,387,208 17,327,176 | (分配付) (分配落) | 14,481 14,431 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 16,599,077 16,540,879 | (分配付) (分配落) | 14,261 14,211 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 16,224,578 16,166,334 | (分配付) (分配落) | 13,928 13,878 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 15,972,648 15,911,638 | (分配付) (分配落) | 13,090 13,040 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年10月13日) | 15,787,642 15,726,575 | (分配付) (分配落) | 12,926 12,876 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年11月13日) | 15,949,550 15,890,418 | (分配付) (分配落) | 13,486 13,436 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年12月14日) | 15,115,054 15,055,717 | (分配付) (分配落) | 12,737 12,687 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 14,577,529 14,518,026 | (分配付) (分配落) | 12,249 12,199 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 13,501,011 13,442,089 | (分配付) (分配落) | 11,457 11,407 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 14,355,334 14,296,324 | (分配付) (分配落) | 12,163 12,113 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 13,394,709 13,338,225 | (分配付) (分配落) | 11,857 11,807 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 13,636,378 13,579,845 | (分配付) (分配落) | 12,060 12,010 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 13,548,746 13,492,168 | (分配付) (分配落) | 11,973 11,923 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 17,214,106 | 14,322 | ||
| 7月末日 | 16,610,199 | 14,264 | ||
| 8月末日 | 15,708,594 | 13,274 | ||
| 9月末日 | 15,285,983 | 12,520 | ||
| 10月末日 | 16,157,224 | 13,221 | ||
| 11月末日 | 15,875,164 | 13,393 | ||
| 12月末日 | 15,002,729 | 12,610 | ||
| 平成28年 1月末日 | 14,345,898 | 12,178 | ||
| 2月末日 | 13,895,918 | 11,787 | ||
| 3月末日 | 13,728,334 | 12,157 | ||
| 4月末日 | 13,902,791 | 12,301 | ||
| 5月末日 | 13,753,621 | 12,159 | ||
| 6月末日 | 13,008,394 | 11,492 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
