有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月14日 至 平成25年12月13日 | 当期 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,515,028 | 1,169,004 | |
| 受取利息 | 94 | 24 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,549,934 | △73,660 | |
| 営業収益合計 | △34,812 | 1,095,368 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,101 | 5,351 | |
| 委託者報酬 | ※1 296,559 | ※1 223,247 | |
| その他費用 | 477 | 372 | |
| 営業費用合計 | 304,137 | 228,970 | |
| 営業利益 | △338,949 | 866,398 | |
| 経常利益 | △338,949 | 866,398 | |
| 当期純利益 | △338,949 | 866,398 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △305,347 | 3,707 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,168,465 | △74,639 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,217 | 60,892 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,341 | 60,892 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,876 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,003 | 7,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 313,662 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,341 | 7,242 | |
| 分配金 | ※2 951,716 | ※2 757,552 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,639 | 84,150 | |
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