有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日 | 当期 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,169,004 | 524,138 | |
| 受取利息 | 24 | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | △73,660 | △1,043,599 | |
| 営業収益合計 | 1,095,368 | △519,436 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,351 | 2,837 | |
| 委託者報酬 | ※1 223,247 | ※1 118,628 | |
| その他費用 | 372 | 150 | |
| 営業費用合計 | 228,970 | 121,615 | |
| 営業利益 | 866,398 | △641,051 | |
| 経常利益 | 866,398 | △641,051 | |
| 当期純利益 | 866,398 | △641,051 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,707 | 111,190 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △74,639 | 84,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,892 | 268,802 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,892 | 268,475 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 327 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,242 | 38,405 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 27,075 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,242 | 11,330 | |
| 分配金 | ※2 757,552 | ※2 354,413 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,150 | △792,107 | |
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