JPMグローバル高利回りCBファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 74,211,850 |
| コール・ローン | 152,193,540 |
| 社債券 | 10,144,490,598 |
| 派生商品評価勘定 | 275,725,769 |
| 未収入金 | 104,352,092 |
| 未収利息 | 74,083,155 |
| 前払費用 | 7,504,624 |
| 流動資産合計 | 10,832,561,628 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,832,561,628 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,707,439 |
| 未払金 | 105,807,991 |
| 未払収益分配金 | 29,824,050 |
| 未払解約金 | 26,936,830 |
| 未払受託者報酬 | 3,666,391 |
| 未払委託者報酬 | 109,991,782 |
| その他未払費用 | 1,466,496 |
| 流動負債合計 | 293,400,979 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 293,400,979 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,941,350,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 597,810,649 |
| 元本等合計 | 10,539,160,649 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,539,160,649 |
| 負債純資産合計 | 10,832,561,628 |
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