JPMグローバル高利回りCBファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月6日 | 2014年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,211,850 | 1,234,080 |
| コール・ローン | 152,193,540 | 251,601,437 |
| 社債券 | 10,144,490,598 | 3,518,743,771 |
| 派生商品評価勘定 | 275,725,769 | 14,151,374 |
| 未収入金 | 104,352,092 | － |
| 未収利息 | 74,083,155 | 26,555,812 |
| 前払費用 | 7,504,624 | 642,532 |
| 流動資産計 | 10,832,561,628 | 3,812,929,006 |
| 資産の部合計 | 10,832,561,628 | 3,812,929,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,707,439 | 22,495,845 |
| 未払金 | 105,807,991 | － |
| 未払収益分配金 | 29,824,050 | 9,783,420 |
| 未払解約金 | 26,936,830 | 11,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,666,391 | 1,290,977 |
| 未払委託者報酬 | 109,991,782 | 38,729,270 |
| その他未払費用 | 1,466,496 | 516,330 |
| 流動負債計 | 293,400,979 | 84,175,842 |
| 負債の部合計 | 293,400,979 | 84,175,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,810,649 | 467,613,164 |
| 元本 | 9,941,350,000 | 3,261,140,000 |
| 元本等合計 | 10,539,160,649 | 3,728,753,164 |
| 純資産の部合計 | 10,539,160,649 | 3,728,753,164 |
| 負債・純資産合計 | 10,832,561,628 | 3,812,929,006 |
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