JPMグローバル高利回りCBファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月6日 | 2015年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,234,080 | 6,985,960 |
| コール・ローン | 251,601,437 | 373,268,022 |
| 社債券 | 3,518,743,771 | 2,198,709,446 |
| 派生商品評価勘定 | 14,151,374 | 71,349,999 |
| 未収入金 | － | 86,347,800 |
| 未収利息 | 26,555,812 | 14,189,401 |
| 前払費用 | 642,532 | － |
| その他未収収益 | － | 5,419,835 |
| 流動資産計 | 3,812,929,006 | 2,756,270,463 |
| 資産の部合計 | 3,812,929,006 | 2,756,270,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,495,845 | 3,699,760 |
| 未払収益分配金 | 9,783,420 | － |
| 未払解約金 | 11,360,000 | 4,538,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,977 | 854,636 |
| 未払委託者報酬 | 38,729,270 | 25,638,917 |
| その他未払費用 | 516,330 | 341,790 |
| 流動負債計 | 84,175,842 | 35,073,103 |
| 負債の部合計 | 84,175,842 | 35,073,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,613,164 | 345,927,360 |
| 元本 | 3,261,140,000 | 2,375,270,000 |
| 元本等合計 | 3,728,753,164 | 2,721,197,360 |
| 純資産の部合計 | 3,728,753,164 | 2,721,197,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,812,929,006 | 2,756,270,463 |
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