JPMグローバル高利回りCBファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月7日 至 2014年2月6日 | 自 2014年8月7日 至 2015年2月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 164,234,568 | 52,472,380 |
| 有価証券売買等損益 | 238,858,077 | -25,819,688 |
| 為替差損益 | -16,778,555 | -14,225,319 |
| その他収益 | 43,789,032 | 5,419,835 |
| 営業収益合計 | 430,103,122 | 17,847,208 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,128,911 | 854,636 |
| 委託者報酬 | 63,867,271 | 25,638,917 |
| その他費用 | 1,639,293 | 653,952 |
| 営業費用合計 | 67,635,475 | 27,147,505 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 362,467,647 | -9,300,297 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 362,467,647 | -9,300,297 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 362,467,647 | -9,300,297 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 647,581,218 | 345,927,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,697,078 | 112,385,507 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 312,697,078 | 112,385,507 |
| 分配金 | － | － |
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