有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年9月10日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 1,090,050,332 | 31.74 |
| ドイツ | 369,623,966 | 10.76 | |
| フランス | 477,828,123 | 13.91 | |
| オランダ | 41,675,823 | 1.21 | |
| ベルギー | 118,701,300 | 3.46 | |
| ポルトガル | 94,118,552 | 2.74 | |
| イギリス | 1,153,053,442 | 33.56 | |
| ノルウェー | 58,967,700 | 1.72 | |
| 小計 | 3,404,019,238 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 30,817,420 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,434,836,658 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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