半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年3月10日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 1,164,728,041 | 44.02 |
| フランス | 240,997,522 | 9.11 | |
| オランダ | 39,958,192 | 1.51 | |
| ベルギー | 74,147,486 | 2.80 | |
| ポルトガル | 87,604,751 | 3.31 | |
| イギリス | 475,714,881 | 17.98 | |
| 小計 | 2,083,150,873 | 78.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 562,919,454 | 21.27 |
| 合計(純資産総額) | 2,646,070,327 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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