ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,332,594 | 3,612,374 |
| コール・ローン | 212,688,669 | 80,871,240 |
| 社債券 | 1,385,963,638 | 1,350,462,366 |
| 派生商品評価勘定 | 27,890,883 | － |
| 未収利息 | 31,838,328 | 30,621,571 |
| 前払費用 | － | 52,127 |
| その他未収収益 | 547,067 | － |
| 流動資産計 | 1,666,261,179 | 1,465,619,678 |
| 資産の部合計 | 1,666,261,179 | 1,465,619,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,973,936 |
| 未払金 | 132,817,407 | － |
| 未払収益分配金 | 5,696,711 | 5,353,541 |
| 未払解約金 | 3,124,835 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,616 | 195,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,701,322 | 3,510,657 |
| その他未払費用 | 16,421 | 15,570 |
| 流動負債計 | 145,562,312 | 32,048,719 |
| 負債の部合計 | 145,562,312 | 32,048,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,177,865 | 1,338,385,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,521,002 | 95,185,657 |
| 純資産の部合計 | 1,520,698,867 | 1,433,570,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,261,179 | 1,465,619,678 |
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