ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条件付)2012-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,612,374 | － |
| コール・ローン | 80,871,240 | 48,406,724 |
| 社債券 | 1,350,462,366 | 1,224,051,862 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,841,436 |
| 未収利息 | 30,621,571 | 28,761,009 |
| 前払費用 | 52,127 | － |
| その他未収収益 | － | 463,116 |
| 流動資産計 | 1,465,619,678 | 1,317,524,147 |
| 資産の部合計 | 1,465,619,678 | 1,317,524,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,973,936 | 673,340 |
| 未払収益分配金 | 5,353,541 | 4,913,988 |
| 未払解約金 | － | 1,034,894 |
| 未払受託者報酬 | 195,015 | 179,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,657 | 3,226,283 |
| その他未払費用 | 15,570 | 14,312 |
| 流動負債計 | 32,048,719 | 10,042,031 |
| 負債の部合計 | 32,048,719 | 10,042,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,385,302 | 1,228,497,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,185,657 | 78,984,942 |
| 純資産の部合計 | 1,433,570,959 | 1,307,482,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,619,678 | 1,317,524,147 |
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