剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,829	△102,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,521,002	95,185,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,261,857	6,672,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,261,857	6,672,736
分配金	10,836,182	10,051,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,185,657	78,984,942

2016/03/11 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/03/11 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/11 9:10