ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 26,188 |
| コール・ローン | 100,325,750 |
| その他有価証券 | 2,967,549,986 |
| 派生商品評価勘定 | 1,151,551 |
| 未収利息 | 54,646,165 |
| 前払費用 | 10,761,478 |
| 流動資産合計 | 3,134,461,118 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,134,461,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 66,914,552 |
| 未払収益分配金 | 16,553,967 |
| 未払受託者報酬 | 533,248 |
| 未払委託者報酬 | 9,598,373 |
| 流動負債合計 | 93,600,140 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 93,600,140 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,009,812,302 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,048,676 |
| 元本等合計 | 3,040,860,978 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,040,860,978 |
| 負債純資産合計 | 3,134,461,118 |
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